丁香五月天 8月14日基金净值:国联恒阳纯债A最新净值1.068

发布日期:2024-08-15 15:42    点击次数:192

丁香五月天 8月14日基金净值:国联恒阳纯债A最新净值1.068

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证券之星音讯,8月14日,国联恒阳纯债A最新单元净值为1.068元,累计净值为1.103元,较前一交游日高涨0.0%。历史数据证据该基金近1个月高涨0.4%,近3个月高涨1.07%,近6个月高涨2.19%,近1年高涨3.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国联恒阳纯债A为债券型-长债基金丁香五月天,大色网把柄最新一期基金季报证据,该基金金钱设置:无股票类金钱,债券占净值比124.88%,现款占净值比0.07%。

该基金的基金司理为朱柏蓉、茹昱,基金司理朱柏蓉于2021年6月15日起任职本基金基金司理,任职本事累计申诉10.31%。基金司理茹昱于2024年7月2日起任职本基金基金司理,任职本事累计申诉0.43%。

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